Serie storica base 100 dal 26/07/2022 al 25/07/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,99 % 2,42 %
Perf. YTD 3,18 % 0,17 %
Perf. 1 anno 9,87 % 7,40 %
Perf. 3 anni 30,53 % 26,40 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,88 % 16,61 %
Perf. 2023 11,55 % 14,17 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,93 % 9,21 %
Volatilità 12,74 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,56 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1776 / 2121 4
3 mesi 1536 / 2111 3
6 mesi 321 / 2092 1
YTD 362 / 2093 1
1 anno 178 / 2036 1
3 anni 688 / 1654 2
5 anni 210 / 1228 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,74 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 9,29 %
Buono
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Buono
Information ratio -0,49
Medio
Sortino 0,77
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,40
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2025 44,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
3,18%
9,87%
30,53%
12,74%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
20,13%
26,41%
57,47%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,27%
3,59%
25,76%
13,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR