Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Joshua Anderson, Jing yang, Daniel J.Ivascyn, Alfred T.Murata, Jelle Brons
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
10,25 USD
= 9,20 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,68 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | 4,40 % | 3,82 % |
| Perf. 1 anno | 4,45 % | 7,25 % |
| Perf. 3 anni | 7,33 % | -0,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,31 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -1,85 % | -9,38 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,36 % | -0,54 % |
| Volatilità | 6,50 % | 3,68 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1042 / 1123 | 4 | |
| 3 mesi | 950 / 1119 | 4 | |
| 6 mesi | 859 / 1078 | 4 | |
| YTD | 344 / 1055 | 2 | |
| 1 anno | 599 / 1029 | 3 | |
| 3 anni | 132 / 813 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,26 % | Buono | |
| DSR | 4,51 % | Medio | |
| Beta bear | 0,57 | Medio | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,94 | Buono | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 3,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 31,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,49 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS ESG Fd E USD Acc |
|
4,40%
|
4,45%
|
7,33%
|
6,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
15,75%
|
19,78%
|
34,83%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
6,19%
|
8,22%
|
8,87%
|
6,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
1,50%
|
5,87%
|
9,70%
|
6,76% | ||
| ETF | Amundi Global Agg SRI | - |
2,12%
|
5,48%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,51%
|
8,24%
|
-2,43%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index