Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 0,98 %
Perf. YTD 1,50 % 3,82 %
Perf. 1 anno 5,87 % 7,25 %
Perf. 3 anni 9,70 % -0,81 %
Perf. 5 anni 17,40 % 1,61 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,07 % 5,03 %
Perf. 2022 -4,13 % -9,38 %
Perf. 2021 9,01 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 2,75 % -0,54 %
Volatilità 6,76 % 3,68 %
Sharpe ratio 0,13 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 944 / 1123 4
3 mesi 185 / 1119 1
6 mesi 943 / 1078 4
YTD 953 / 1055 4
1 anno 490 / 1029 2
3 anni 103 / 813 1
5 anni 60 / 621 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Scarso
Max drawdown -7,54 %
Eccellente
DSR 4,68 %
Medio
Beta bear 0,64
Scarso
VAR 95 -1,58 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Eccellente
Information ratio 0,88
Buono
Sortino 0,19
Eccellente
Omega 1,07
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 49,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,06 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD
1,50%
5,87%
9,70%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
6,19%
8,22%
8,87%
6,70%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Glb Aggregate Bd Idx Fd I USD Acc
2,61%
5,42%
-5,32%
7,03%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index