Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 ans Clôture
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- EL KHOURY Maya, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
639,50 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,23 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | 2,37 % |
| Perf. 1 anno | 3,87 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | 14,73 % | 15,94 % |
| Perf. 5 anni | 7,72 % | 1,36 % |
| Perf. 8 anni | 6,20 % | 4,64 % |
| Perf. 10 anni | 8,06 % | 11,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,99 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 5,28 % | 7,10 % |
| Perf. 2022 | -5,02 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,11 % | 3,78 % |
| Volatilità | 1,47 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 134 / 394 | 2 | |
| 3 mesi | 126 / 394 | 2 | |
| 6 mesi | 45 / 391 | 1 | |
| YTD | 68 / 385 | 1 | |
| 1 anno | 99 / 381 | 2 | |
| 3 anni | 100 / 293 | 2 | |
| 5 anni | 37 / 264 | 1 | |
| 8 anni | 47 / 182 | 2 | |
| 10 anni | 89 / 146 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,06 % | Eccellente | |
| DSR | 0,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,35 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 8,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Euro Credit Short Duration NC |
|
2,82%
|
3,87%
|
14,73%
|
1,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
5,31%
|
7,42%
|
37,38%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C SGD | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,64%
|
5,85%
|
25,90%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index