Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,08 % 0,17 % -0,28 % 0,39 % 0,42 % 0,60 % 11,57 % 8,96 % 8,39 %
Categoria 0,21 % 0,08 % 0,37 % -1,28 % -0,92 % -1,30 % -1,73 % 11,03 % -1,00 % 4,96 %
Delta -0,06 % 0,00 % -0,20 % 1,00 % 1,31 % 1,72 % 2,33 % 0,54 % 9,96 % 3,43 %
Benchmark* 0,29 % 0,09 % 0,54 % -1,01 % -0,58 % -0,60 % -1,09 % 13,03 % -0,33 % 7,06 %
Delta -0,13 % -0,01 % -0,37 % 0,72 % 0,98 % 1,02 % 1,69 % -1,46 % 9,29 % 1,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,43 % 4,99 % 5,28 % -5,02 % -0,67 % -0,07 % 0,63 % -1,47 %
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,90 % 0,63 % -1,87 % 7,46 % 0,09 % -2,14 % -4,84 % 1,02 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 0,40 % 0,32 % -2,74 % 8,87 % 0,40 % -2,71 % -5,62 % -0,34 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,69 % 3,72 % 1,61 %
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 2,22 % 0,32 % 2,02 %
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta 1,68 % -0,25 % 1,95 %
Rischio
Volatilità 1,32 % 1,30 % 1,63 %
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -1,37 % -1,37 % -6,76 %
Tempo di recupero 111 j 111 j 885 j
DSR 1,10 % 0,84 % 1,21 %
Sortino -1,24 1,08 -0,41
VAR 95 -0,37 % -0,24 % -0,38 %
VAR 99 -0,51 % -0,44 % -0,65 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 0,70 -0,30
TEV 1,55 % 1,94 % 2,95 %
Information ratio (IR) 1,08 -0,13 0,66
Up Capture Ratio 0,49 0,50 0,41
Down Capture Ratio 0,36 0,24 0,26
Indice Omega 0,69 1,30 0,89
Reattività
Beta 0,46 0,39 0,33
R² 89,84 83,17 76,22
Beta bull 0,45 0,39 0,28
Beta bear 0,56 0,42 0,37
Asimmetria
Skewness -0,56 0,08 -0,56
Kurtosis 0,96 1,65 1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index