Scheda identificativa
- Società di gestione
- Groupama Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 ans Clôture
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- EL KHOURY Maya, AUGE Benjamin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
631,02 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,36 % | 0,16 % |
| Perf. YTD | 1,46 % | 0,52 % |
| Perf. 1 anno | 5,13 % | 4,15 % |
| Perf. 3 anni | 9,63 % | 6,43 % |
| Perf. 5 anni | 8,53 % | 4,17 % |
| Perf. 8 anni | 4,97 % | 3,66 % |
| Perf. 10 anni | 5,55 % | 6,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,99 % | 4,30 % |
| Perf. 2023 | 5,28 % | 7,19 % |
| Perf. 2022 | -5,02 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,00 % | 1,94 % |
| Volatilità | 1,73 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 303 / 382 | 4 | |
| 3 mesi | 177 / 379 | 2 | |
| 6 mesi | 43 / 373 | 1 | |
| YTD | 31 / 374 | 1 | |
| 1 anno | 172 / 361 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 276 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 252 | 1 | |
| 8 anni | 55 / 172 | 2 | |
| 10 anni | 75 / 142 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,82 % | Eccellente | |
| DSR | 1,21 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,37 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,38 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 5,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,54 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Groupama Euro Credit Short Duration NC |
|
1,46%
|
5,13%
|
9,63%
|
1,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Blmbrg 03 Y Er Crp Bd UCITS ETF EUR |
|
-0,21%
|
1,57%
|
2,15%
|
1,88% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,37%
|
5,07%
|
19,47%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index