Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Susan Bao (2007-07-05), Steven Lee (2017-12-19)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/11/2024
47,01 USD
= 43,59 EUR
07/11/2024
Performance
| Perf. 07/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,80 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 6,06 % | 4,34 % |
| Perf. YTD | 34,20 % | 24,59 % |
| Perf. 1 anno | 41,40 % | 33,01 % |
| Perf. 3 anni | 45,28 % | 27,65 % |
| Perf. 5 anni | 127,43 % | 89,87 % |
| Perf. 8 anni | 218,06 % | 175,33 % |
| Perf. 10 anni | 260,85 % | 222,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 24,93 % | 19,24 % |
| Perf. 2022 | -15,92 % | -15,83 % |
| Perf. 2021 | 38,37 % | 33,35 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,90 % | 7,66 % |
| Volatilità | 14,14 % | 14,39 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 557 | 1 | |
| 3 mesi | 389 / 551 | 3 | |
| 6 mesi | 67 / 543 | 1 | |
| YTD | 8 / 523 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 438 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 355 | 1 | |
| 8 anni | 42 / 262 | 1 | |
| 10 anni | 46 / 212 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,02 % | Scarso | |
| DSR | 9,60 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 1,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,53 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/11/2024 | 209,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
34,20%
|
41,40%
|
45,28%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc |
|
30,11%
|
36,88%
|
46,89%
|
15,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF America Equity D Acc USD |
|
29,26%
|
36,95%
|
42,70%
|
14,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
31,01%
|
40,42%
|
37,16%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
28,70%
|
36,16%
|
39,89%
|
14,09% | ||
| ETF | Amundi S&P 500 Clim Net0 Amb ETF EUR Acc | - |
30,96%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
24,93%
|
31,56%
|
23,50%
|
15,12% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR