Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario Euro
- Benchmark
- ICE BofA ML Euro Broad Market coupons réinvestis
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2019-07-09),Guillaume Rigeade(2019-07-09)
NAV
17/09/2024
1.311,50 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 4,59 % | 2,88 % |
| Perf. 1 anno | 8,63 % | 7,12 % |
| Perf. 3 anni | -0,63 % | -4,28 % |
| Perf. 5 anni | 10,04 % | -2,76 % |
| Perf. 8 anni | 14,22 % | 0,57 % |
| Perf. 10 anni | 12,60 % | 4,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 4,67 % | 5,89 % |
| Perf. 2022 | -8,02 % | -11,34 % |
| Perf. 2021 | 0,01 % | -1,06 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,24 % | -1,73 % |
| Volatilità | 5,18 % | 3,76 % |
| Sharpe ratio | -0,41 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 198 / 419 | 2 | |
| 3 mesi | 336 / 417 | 4 | |
| 6 mesi | 89 / 412 | 1 | |
| YTD | 37 / 404 | 1 | |
| 1 anno | 54 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 105 / 346 | 2 | |
| 5 anni | 27 / 299 | 1 | |
| 8 anni | 16 / 230 | 1 | |
| 10 anni | 24 / 209 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,18 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,05 % | Medio | |
| DSR | 3,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,38 | Buono | |
| VAR 95 | -1,19 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | -0,56 | Eccellente | |
| Omega | 0,86 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 607,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc |
|
4,59%
|
8,63%
|
-0,63%
|
5,18% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
4,54%
|
9,97%
|
-2,92%
|
5,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR |
|
4,54%
|
9,97%
|
-2,92%
|
5,12% | ||
| ETF | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Acc |
|
2,05%
|
8,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
5,91%
|
11,42%
|
12,40%
|
6,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index