Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,09 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 1,07 % 0,98 %
Perf. YTD 2,11 % 3,82 %
Perf. 1 anno 6,66 % 7,25 %
Perf. 3 anni -10,17 % -0,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 3,81 % 5,03 %
Perf. 2022 -14,38 % -9,38 %
Perf. 2021 -3,51 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -4,09 % -0,54 %
Volatilità 5,36 % 3,68 %
Sharpe ratio -1,11 -0,65

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 940 / 1123 4
3 mesi 202 / 1119 1
6 mesi 837 / 1078 4
YTD 914 / 1055 4
1 anno 852 / 1029 4
3 anni 645 / 813 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,36 %
Scarso
Max drawdown -18,07 %
Scarso
DSR 4,01 %
Scarso
Beta bear 0,63
Pessimo
VAR 95 -1,17 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,11
Scarso
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -1,48
Scarso
Omega 0,69
Scarso
Calmar ratio -0,32
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 406,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc
2,11%
6,66%
-10,17%
5,36%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
15,75%
19,78%
34,83%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
4,86%
3,68%
24,61%
7,13%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
4,38%
6,69%
4,00%
7,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden US Dollar Liquidity USD
3,75%
2,12%
18,12%
7,43%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,51%
8,24%
-2,43%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index