Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Swiss Re Insurance-Link Inv Ad[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- With Intelligence ILS Advisers Index in USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Fermat Capital Management LLC
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/01/2026
22,02 USD
= 18,76 EUR
23/01/2026
Performance
| Perf. 23/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,97 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 0,58 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | -5,06 % | 1,16 % |
| Perf. 3 anni | 34,22 % | 9,85 % |
| Perf. 5 anni | 52,52 % | 2,79 % |
| Perf. 8 anni | 69,55 % | 10,59 % |
| Perf. 10 anni | 60,62 % | 12,50 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -3,43 % | 0,74 % |
| Perf. 2024 | 21,93 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 12,00 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,66 % | 3,57 % |
| Volatilità | 7,33 % | 3,31 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1164 / 1270 | 4 | |
| 3 mesi | 36 / 1257 | 1 | |
| 6 mesi | 26 / 1243 | 1 | |
| YTD | 859 / 1182 | 3 | |
| 1 anno | 859 / 1181 | 3 | |
| 3 anni | 25 / 945 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 754 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 492 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 373 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,33 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,59 % | Pessimo | |
| DSR | 4,81 % | Scarso | |
| Beta bear | -0,04 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,18 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | 1,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/01/2026 | 50,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,45 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GAM Swiss Re Cat Bond Ord Acc |
|
0,58%
|
-5,06%
|
34,22%
|
7,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,28%
|
0,43%
|
46,77%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
0,04%
|
-1,58%
|
47,14%
|
7,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-1,01%
|
-5,22%
|
12,66%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-1,17%
|
-7,19%
|
7,56%
|
7,08% | ||
| ETF | FT Low Duration Gbl Gov Bond ETF C Dis |
|
0,12%
|
3,40%
|
6,93%
|
2,45% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,49%
|
7,02%
|
13,20%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index