Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- EMIX Smaller Europe ex UK Index USD (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- James Matthews & Michael Oliveros
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/10/2025
20,20 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 0,20 % | 2,24 % |
| Perf. YTD | 12,57 % | 11,57 % |
| Perf. 1 anno | 10,68 % | 8,57 % |
| Perf. 3 anni | 65,45 % | 33,42 % |
| Perf. 5 anni | 76,45 % | 29,13 % |
| Perf. 8 anni | 56,33 % | 35,47 % |
| Perf. 10 anni | 126,96 % | 79,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,79 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 8,74 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -17,20 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,50 % | 5,84 % |
| Volatilità | 15,43 % | 13,13 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 158 / 186 | 4 | |
| 3 mesi | 88 / 184 | 2 | |
| 6 mesi | 81 / 177 | 2 | |
| YTD | 54 / 177 | 2 | |
| 1 anno | 50 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 4 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 118 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 100 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,19 % | Medio | |
| DSR | 10,83 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,31 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,07 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 5,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,67 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Continental Eur Small Cap Eq A € |
|
12,57%
|
10,68%
|
65,45%
|
15,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
57,86%
|
65,25%
|
129,55%
|
16,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mirabaud Discovery Euro Ex UK A Cap EUR |
|
22,23%
|
25,69%
|
65,94%
|
15,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
10,57%
|
8,47%
|
55,55%
|
15,61% | ||
| ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF |
|
8,28%
|
4,48%
|
28,98%
|
15,14% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
11,84%
|
8,05%
|
40,37%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR