Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Thomas Angermann(2025-01-01) Aude Scheuer(2025-01-01) Lukas Minev(2025-01-20)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
423,28 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,72 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 1,89 % |
| Perf. YTD | 10,57 % | 10,93 % |
| Perf. 1 anno | 8,47 % | 7,64 % |
| Perf. 3 anni | 55,55 % | 32,65 % |
| Perf. 5 anni | 52,48 % | 28,29 % |
| Perf. 8 anni | 84,62 % | 35,47 % |
| Perf. 10 anni | 138,79 % | 79,16 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,36 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 14,69 % | 7,70 % |
| Perf. 2022 | -23,12 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,16 % | 5,84 % |
| Volatilità | 15,61 % | 13,13 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 186 | 1 | |
| 3 mesi | 118 / 184 | 3 | |
| 6 mesi | 107 / 177 | 3 | |
| YTD | 104 / 177 | 3 | |
| 1 anno | 85 / 176 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 40 / 149 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 118 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 100 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,83 % | Buono | |
| DSR | 10,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,20 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,86 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,53 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 6,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,11 % |
| Commissioni di Gestione | 0,11 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
10,57%
|
8,47%
|
55,55%
|
15,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
57,86%
|
65,25%
|
129,55%
|
16,49% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Continental Eur Small Cap Eq A € |
|
12,57%
|
10,68%
|
65,45%
|
15,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Europe S.Cap Dividend ETF Acc |
|
12,65%
|
10,07%
|
47,03%
|
14,83% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
11,84%
|
8,05%
|
40,37%
|
13,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR