Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Sistema Anima Iniziativa Europa B
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % 0,38 %
Perf. 4 settimane 2,64 % 1,89 %
Perf. YTD 11,84 % 10,93 %
Perf. 1 anno 8,05 % 7,64 %
Perf. 3 anni 40,37 % 32,65 %
Perf. 5 anni 42,20 % 28,29 %
Perf. 8 anni 50,07 % 35,47 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,16 % 0,90 %
Perf. 2023 11,44 % 7,70 %
Perf. 2022 -18,19 % -24,43 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 8,16 % 5,84 %
Volatilità 13,31 % 13,13 %
Sharpe ratio 0,39 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 66 / 186 2
3 mesi 57 / 184 2
6 mesi 84 / 177 2
YTD 81 / 177 2
1 anno 80 / 176 2
3 anni 47 / 165 2
5 anni 42 / 149 2
8 anni 28 / 118 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,31 %
Eccellente
Max drawdown -14,36 %
Eccellente
DSR 9,39 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,51 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,56
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,35
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/08/2025 110,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,39 %
Commissioni di Gestione 2,39 %
Costi di Transazione 1,53 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Iniziativa Europa B
11,84%
8,05%
40,37%
13,31%
Fondo più consultato Sistema Anima Iniziativa Europa B
11,84%
8,05%
40,37%
13,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR