Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US High Yield Index
- Gestore
- Bryan Petermann, Kevin Zeits
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/05/2025
152,42 USD
= 134,02 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -1,84 % | -1,86 % |
| Perf. YTD | -8,13 % | -7,56 % |
| Perf. 1 anno | -0,80 % | 1,13 % |
| Perf. 3 anni | 4,63 % | 6,11 % |
| Perf. 5 anni | 17,62 % | 20,91 % |
| Perf. 8 anni | 19,91 % | 22,38 % |
| Perf. 10 anni | 27,94 % | 33,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,72 % | 13,10 % |
| Perf. 2023 | 4,37 % | 6,82 % |
| Perf. 2022 | 0,29 % | -5,85 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,35 % | 4,15 % |
| Volatilità | 7,05 % | 6,54 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 86 / 94 | 4 | |
| YTD | 7 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 52 / 78 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,05 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,91 % | Pessimo | |
| DSR | 5,09 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,41 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 121,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,24 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich ShortDuration HY R USD Acc H |
|
-8,13%
|
-0,80%
|
4,63%
|
7,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Barings U.S. Loan Fund A USD Acc |
|
-8,07%
|
0,39%
|
12,50%
|
7,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc |
|
-7,71%
|
2,22%
|
12,33%
|
7,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA IM WAV ACT US SD HY LC A Acc USD |
|
-7,23%
|
0,28%
|
5,07%
|
7,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW High Yield Sustainable Bond AU |
|
-7,78%
|
-0,03%
|
0,72%
|
7,24% | ||
| ETF | iShares $ Sht Drt HY Cp Bd UCT ETF D EUR |
|
-6,28%
|
-4,30%
|
-5,34%
|
8,04% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO ST HY Corp Bd Idx Source ETF h € |
|
-1,94%
|
-1,14%
|
5,58%
|
5,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index