Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/09/2025
0,81 GBP
= 0,93 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,79 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | 4,20 % |
| Perf. 1 anno | 2,47 % | 5,19 % |
| Perf. 3 anni | 21,98 % | 23,69 % |
| Perf. 5 anni | 19,73 % | 25,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,13 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 7,82 % | 7,83 % |
| Perf. 2022 | -16,96 % | -11,83 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 5,12 % |
| Volatilità | 7,44 % | 6,18 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 961 / 1972 | 2 | |
| 3 mesi | 1558 / 1964 | 4 | |
| 6 mesi | 1573 / 1929 | 4 | |
| YTD | 1505 / 1919 | 4 | |
| 1 anno | 1401 / 1867 | 3 | |
| 3 anni | 1149 / 1618 | 3 | |
| 5 anni | 815 / 1294 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,47 % | Medio | |
| DSR | 5,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,72 | Medio | |
| VAR 95 | -1,57 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 142,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,64 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FID INST DIV FD I INC GBP |
|
1,25%
|
2,47%
|
21,98%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
11,30%
|
14,53%
|
46,11%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
5,39%
|
6,45%
|
28,03%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-3,44%
|
2,94%
|
7,80%
|
7,38% | ||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
15,35%
|
18,53%
|
70,38%
|
10,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market