Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BOFAML 3 MONTH T-BILL
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/09/2025
15,25 USD
= 13,01 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,76 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -3,44 % | 4,11 % |
| Perf. 1 anno | 2,94 % | 4,97 % |
| Perf. 3 anni | 7,80 % | 23,11 % |
| Perf. 5 anni | 21,42 % | 25,04 % |
| Perf. 8 anni | 40,91 % | 27,97 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,02 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 3,38 % | 7,83 % |
| Perf. 2022 | -2,07 % | -11,83 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,96 % | 5,12 % |
| Volatilità | 7,38 % | 6,18 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1940 / 1972 | 4 | |
| 3 mesi | 1822 / 1964 | 4 | |
| 6 mesi | 1890 / 1929 | 4 | |
| YTD | 1873 / 1919 | 4 | |
| 1 anno | 1455 / 1867 | 4 | |
| 3 anni | 1432 / 1618 | 4 | |
| 5 anni | 627 / 1294 | 2 | |
| 8 anni | 233 / 825 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,38 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,37 % | Scarso | |
| DSR | 5,67 % | Medio | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | -0,17 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,08 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | 32,52 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-3,44%
|
2,94%
|
7,80%
|
7,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
11,30%
|
14,53%
|
46,11%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC |
|
5,39%
|
6,45%
|
28,03%
|
7,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FID INST DIV FD I INC GBP |
|
1,25%
|
2,47%
|
21,98%
|
7,44% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
3,90%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
15,35%
|
18,53%
|
70,38%
|
10,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market