Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% MSCI AC World NR index + 50% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Frédéric Leroux(2005-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
383,43 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 2,01 % | 0,89 % |
| Perf. YTD | 7,88 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 6,72 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 46,05 % | 16,03 % |
| Perf. 5 anni | 47,26 % | 21,55 % |
| Perf. 8 anni | 42,44 % | 24,70 % |
| Perf. 10 anni | 31,92 % | 29,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,16 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 13,23 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | 2,08 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,22 % | 5,22 % |
| Volatilità | 8,54 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 1904 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 1897 | 1 | |
| 6 mesi | 73 / 1887 | 1 | |
| YTD | 61 / 1887 | 1 | |
| 1 anno | 213 / 1833 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 1591 | 1 | |
| 5 anni | 81 / 1273 | 1 | |
| 8 anni | 128 / 820 | 1 | |
| 10 anni | 286 / 653 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,84 % | Buono | |
| DSR | 5,31 % | Buono | |
| Beta bear | 0,50 | Buono | |
| VAR 95 | -2,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,10 | Eccellente | |
| Sortino | 2,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 151,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 1,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,88%
|
6,72%
|
46,05%
|
8,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,88%
|
6,72%
|
46,05%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
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-
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- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
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-
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- | |||
| ETF | UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,88%
|
17,56%
|
59,62%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market