Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
419,77 USD
= 365,08 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 2,17 % |
| Perf. 4 settimane | -1,27 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | 5,93 % | -3,11 % |
| Perf. 1 anno | 10,78 % | 8,40 % |
| Perf. 3 anni | 30,01 % | 43,27 % |
| Perf. 5 anni | 42,17 % | 52,39 % |
| Perf. 8 anni | 137,00 % | 146,38 % |
| Perf. 10 anni | 165,63 % | 196,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,22 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,83 % | 14,04 % |
| Volatilità | 11,13 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 662 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 659 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 638 | 1 | |
| YTD | 24 / 661 | 1 | |
| 1 anno | 57 / 592 | 1 | |
| 3 anni | 413 / 488 | 4 | |
| 5 anni | 308 / 389 | 4 | |
| 8 anni | 172 / 282 | 3 | |
| 10 anni | 169 / 230 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,13 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 8,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Buono | |
| VAR 95 | -2,06 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | 0,69 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,32 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 13,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 193,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
5,93%
|
10,78%
|
30,01%
|
11,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-6,34%
|
13,05%
|
51,76%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Factor MSCI USA Low Vol USD dis |
|
4,09%
|
-5,56%
|
22,74%
|
11,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI US Multfact ETF Acc CHF |
|
-1,73%
|
9,96%
|
47,09%
|
14,57% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR