Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ellipsis AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Sébastien Caron, Nicolas Schrameck, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
117.454,64 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,79 % | 0,64 % |
| Perf. 4 settimane | -2,86 % | -2,79 % |
| Perf. YTD | -2,62 % | -0,24 % |
| Perf. 1 anno | 10,78 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 19,37 % | 20,28 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,61 % | 7,29 % |
| Perf. 2024 | 1,71 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 10,80 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,83 % | 7,37 % |
| Volatilità | 10,49 % | 5,78 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 112 / 112 | 4 | |
| 3 mesi | 77 / 111 | 3 | |
| 6 mesi | 88 / 109 | 4 | |
| YTD | 84 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 29 / 109 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 100 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 7,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,76 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,40 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 7,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,51 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ellipsis Disruption Convert Fund I EUR |
|
-2,62%
|
10,78%
|
19,37%
|
10,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
2,48%
|
20,05%
|
44,56%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,54%
|
11,64%
|
35,87%
|
10,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
0,54%
|
11,64%
|
35,87%
|
10,32% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF EUR |
|
5,66%
|
17,62%
|
39,37%
|
7,72% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,52%
|
5,41%
|
14,53%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market