Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2026
26,14 USD
= 22,65 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -1,80 % | 0,51 % |
| Perf. YTD | 9,67 % | 8,80 % |
| Perf. 1 anno | 27,62 % | 14,86 % |
| Perf. 3 anni | 49,20 % | 30,17 % |
| Perf. 5 anni | 39,87 % | 17,70 % |
| Perf. 8 anni | 64,60 % | 42,09 % |
| Perf. 10 anni | 75,36 % | 54,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 16,21 % | 7,41 % |
| Perf. 2024 | 15,08 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,04 % | 4,87 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,54 % | 10,01 % |
| Volatilità | 10,90 % | 6,11 % |
| Sharpe ratio | 1,15 | 1,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 110 | 3 | |
| 3 mesi | 78 / 110 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 109 | 1 | |
| YTD | 32 / 109 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 107 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 105 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 88 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 55 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 49 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,53 % | Pessimo | |
| DSR | 6,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,73 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,73 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,68 | Buono | |
| Sortino | 1,80 | Eccellente | |
| Omega | 1,51 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,84 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 358,73 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 44,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,42 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
9,67%
|
27,62%
|
49,20%
|
10,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
16,52%
|
39,07%
|
62,85%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
11,85%
|
27,32%
|
49,81%
|
10,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ellipsis Disruption Convert Fund I EUR |
|
8,80%
|
15,05%
|
27,83%
|
11,03% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
17,21%
|
31,58%
|
60,97%
|
9,02% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
9,60%
|
15,87%
|
21,93%
|
7,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market