Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
19,84 USD
= 17,69 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 9,84 % | 5,63 % |
| Perf. YTD | -0,47 % | 1,21 % |
| Perf. 1 anno | 6,28 % | 7,46 % |
| Perf. 3 anni | 14,68 % | 11,14 % |
| Perf. 5 anni | 24,18 % | 21,71 % |
| Perf. 8 anni | 27,51 % | 22,44 % |
| Perf. 10 anni | 26,72 % | 27,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,08 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 4,04 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -5,89 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,42 % | 1,43 % |
| Volatilità | 9,71 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 119 | 4 | |
| 3 mesi | 87 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 100 / 119 | 4 | |
| YTD | 86 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 106 / 119 | 4 | |
| 3 anni | 25 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 94 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,53 % | Pessimo | |
| DSR | 6,96 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | -0,13 | Medio | |
| Sortino | -0,04 | Buono | |
| Omega | 1,00 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 228,48 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -35,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
-0,47%
|
6,28%
|
14,68%
|
9,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,98%
|
5,62%
|
16,23%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
4,92%
|
9,91%
|
10,55%
|
8,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
5,13%
|
10,70%
|
21,32%
|
8,13% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,59%
|
5,29%
|
4,04%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market