Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,79 % -2,19 % -2,86 % -3,01 % -5,94 % -2,62 % 10,78 % 19,37 % - -
Categoria 0,64 % -0,92 % -2,79 % -0,45 % 0,00 % -0,24 % 7,45 % 20,28 % 7,96 % 34,05 %
Delta 1,15 % -1,27 % -0,07 % -2,57 % -5,94 % -2,38 % 3,33 % -0,91 % - -
Benchmark* 0,99 % 0,44 % -2,34 % -0,61 % 1,26 % -0,29 % 4,66 % 24,30 % 26,39 % 67,95 %
Delta 0,80 % -2,63 % -0,52 % -2,41 % -7,19 % -2,33 % 6,11 % -4,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,61 % 1,71 % 10,80 % - - - - -
Categoria 7,29 % 8,74 % 4,86 % -12,88 % 4,29 % 13,41 % 10,47 % -4,82 %
Delta 5,32 % -7,03 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 11,27 % -13,34 % 0,17 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,85 % 7,83 % -
Categoria 8,36 % 7,37 % 2,24 %
Delta 3,49 % 0,47 % -
Benchmark* 1,15 % 8,62 % 6,13 %
Delta 10,70 % -0,79 % -
Rischio
Volatilità 12,11 % 10,49 % -
Volatilità Categoria 7,11 % 5,78 % 6,22 %
Volatilità Benchmark 9,46 % 7,76 % 8,07 %
Max drawdown -9,09 % -11,63 % -
Tempo di recupero 48 j 105 j -
DSR 8,22 % 7,34 % -
Sortino 1,19 0,65 -
VAR 95 -2,45 % -2,26 % -
VAR 99 -5,17 % -3,24 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,46 -
TEV 9,97 % 8,42 % -
Information ratio (IR) 1,07 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,13 0,87 -
Down Capture Ratio 0,64 0,82 -
Indice Omega 1,35 1,18 -
Reattività
Beta 0,76 0,83 -
35,67 37,31 -
Beta bull 1,14 0,88 -
Beta bear 0,58 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,33 -
Kurtosis 0,96 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market