Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

NIF Lux I Harr Ass US Value Eq R/A€
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,25 % 0,12 %
Perf. 4 settimane -3,97 % -4,05 %
Perf. YTD -3,39 % -3,07 %
Perf. 1 anno -0,32 % 7,76 %
Perf. 3 anni 37,38 % 43,34 %
Perf. 5 anni 52,29 % 51,30 %
Perf. 8 anni 143,70 % 146,49 %
Perf. 10 anni 189,90 % 196,00 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,67 % 2,59 %
Perf. 2024 20,60 % 26,73 %
Perf. 2023 24,23 % 19,02 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 10,90 % 14,04 %
Volatilità 16,61 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,47 0,82

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 135 / 662 1
3 mesi 102 / 659 1
6 mesi 512 / 638 4
YTD 389 / 661 3
1 anno 528 / 592 4
3 anni 387 / 488 4
5 anni 225 / 389 3
8 anni 194 / 282 3
10 anni 140 / 230 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,61 %
Pessimo
Max drawdown -21,04 %
Buono
DSR 12,36 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -3,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,47
Pessimo
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino 0,64
Pessimo
Omega 1,21
Pessimo
Calmar ratio 0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 55,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,14 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Harr Ass US Value Eq R/A€
-3,39%
-0,32%
37,38%
16,61%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 EUR H ETF Acc
-4,36%
15,02%
54,98%
14,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Green Blue GBI Good Governance Fund SA
-5,83%
4,83%
44,35%
15,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena US Large Cap Value Fund A USD Acc
-3,03%
-1,20%
21,32%
16,08%
ETF HGIF Multi-Strategy Target Return ACHUSD
-6,25%
5,46%
44,60%
15,46%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-3,04%
5,21%
40,59%
14,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR