Serie storica base 100 dal 31/07/2023 al 30/07/2026

Uni-Global Equities World SA-USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,56 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 0,43 % -1,45 %
Perf. YTD 17,47 % 9,32 %
Perf. 1 anno 17,24 % 14,19 %
Perf. 3 anni 37,13 % 37,46 %
Perf. 5 anni 42,33 % 37,68 %
Perf. 8 anni 62,44 % 92,45 %
Perf. 10 anni 74,76 % 129,84 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,11 % 5,66 %
Perf. 2024 18,53 % 16,49 %
Perf. 2023 3,46 % 14,22 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 11,49 % 12,35 %
Volatilità 9,97 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,86 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 90 / 2411 1
3 mesi 853 / 2387 2
6 mesi 248 / 2359 1
YTD 243 / 2358 1
1 anno 1083 / 2238 2
3 anni 1036 / 1809 3
5 anni 657 / 1377 2
8 anni 609 / 794 4
10 anni 525 / 615 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,97 %
Eccellente
Max drawdown -13,34 %
Eccellente
DSR 7,08 %
Eccellente
Beta bear 0,66
Buono
VAR 95 -1,94 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,86
Buono
Information ratio -0,76
Scarso
Sortino 1,21
Buono
Omega 1,35
Medio
Calmar ratio 0,62
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/07/2026 11,80 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Uni-Global Equities World SA-USD Acc
17,47%
17,24%
37,13%
9,97%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,97%
32,92%
93,25%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $
12,38%
18,69%
46,15%
10,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi MSCI W Ex EMU SRI CPA U ETF C
10,14%
14,79%
34,50%
13,82%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR