Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,79 % -0,24 %
Perf. 4 settimane 2,27 % 3,93 %
Perf. YTD 1,64 % 1,83 %
Perf. 1 anno 11,68 % 10,87 %
Perf. 3 anni 24,33 % 22,16 %
Perf. 5 anni 28,65 % 14,94 %
Perf. 8 anni 51,27 % 31,01 %
Perf. 10 anni 54,40 % 41,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,74 %
Perf. 2024 9,03 % 8,76 %
Perf. 2023 9,44 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,67 % 5,58 %
Volatilità 6,42 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,72 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 189 / 498 2
3 mesi 113 / 495 1
6 mesi 75 / 485 1
YTD 114 / 495 1
1 anno 160 / 454 2
3 anni 70 / 406 1
5 anni 28 / 349 1
8 anni 18 / 219 1
10 anni 32 / 171 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,42 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,64 %
Buono
Beta bear 0,10
Eccellente
VAR 95 -1,17 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 127,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,64%
11,68%
24,33%
6,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
2,06%
13,16%
26,00%
6,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
1,57%
11,64%
25,52%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
2,70%
13,11%
27,44%
6,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market