Serie storica base 100 dal 01/05/2023 al 30/04/2026

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,23 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 3,09 %
Perf. YTD 2,70 % 1,88 %
Perf. 1 anno 13,11 % 10,53 %
Perf. 3 anni 27,44 % 22,22 %
Perf. 5 anni 19,89 % 15,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 6,99 % 4,74 %
Perf. 2024 9,92 % 8,76 %
Perf. 2023 8,77 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,70 % 5,58 %
Volatilità 6,73 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,55 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 208 / 498 2
3 mesi 252 / 495 3
6 mesi 250 / 485 3
YTD 269 / 495 3
1 anno 115 / 454 2
3 anni 122 / 406 2
5 anni 106 / 349 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,73 %
Buono
Max drawdown -9,46 %
Buono
DSR 4,81 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -1,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,76
Buono
Omega 1,21
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2026 40,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,36 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,31 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
2,70%
13,11%
27,44%
6,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,64%
11,68%
24,33%
6,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
1,57%
11,64%
25,52%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market