Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/09/2024
118,38 CHF
= 126,62 EUR
10/09/2024
Performance
| Perf. 10/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,50 % | 0,67 % |
| Perf. YTD | 4,96 % | 3,93 % |
| Perf. 1 anno | 7,97 % | 7,46 % |
| Perf. 3 anni | 10,23 % | -0,67 % |
| Perf. 5 anni | 16,75 % | 7,74 % |
| Perf. 8 anni | 21,57 % | 12,70 % |
| Perf. 10 anni | 34,72 % | 17,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,92 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -7,27 % | -10,43 % |
| Perf. 2021 | 8,03 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,97 % | -0,12 % |
| Volatilità | 6,89 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 77 / 312 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 310 | 1 | |
| 6 mesi | 43 / 309 | 1 | |
| YTD | 142 / 307 | 2 | |
| 1 anno | 161 / 303 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 261 | 1 | |
| 5 anni | 41 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 142 | 1 | |
| 10 anni | 17 / 120 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,45 % | Buono | |
| DSR | 4,82 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 10/09/2024 | 85,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,39 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
4,96%
|
7,97%
|
10,23%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,16%
|
8,34%
|
9,45%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,16%
|
8,34%
|
9,45%
|
7,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
5,84%
|
10,19%
|
-1,25%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market