Serie storica base 100 dal 22/10/2022 al 21/10/2025

MWM Patrimonial SRI Fd A
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,15 %
Perf. 4 settimane 3,41 % 1,29 %
Perf. YTD 6,94 % 4,56 %
Perf. 1 anno 8,18 % 4,48 %
Perf. 3 anni 30,19 % 19,57 %
Perf. 5 anni 31,00 % 15,01 %
Perf. 8 anni 38,73 % 15,89 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 5,87 %
Perf. 2023 8,23 % 6,17 %
Perf. 2022 -12,56 % -10,46 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 8,63 % 5,63 %
Volatilità 6,29 % 4,25 %
Sharpe ratio 0,90 0,62

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 28 / 314 1
3 mesi 44 / 313 1
6 mesi 89 / 312 2
YTD 104 / 311 2
1 anno 28 / 308 1
3 anni 25 / 278 1
5 anni 14 / 218 1
8 anni 7 / 159 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,29 %
Scarso
Max drawdown -9,69 %
Pessimo
DSR 4,62 %
Scarso
Beta bear 0,79
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,90
Eccellente
Information ratio 1,11
Eccellente
Sortino 1,22
Eccellente
Omega 1,38
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/10/2025 6,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MWM Patrimonial SRI Fd A
6,94%
8,18%
30,19%
6,29%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc
2,09%
1,82%
16,14%
6,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
5,75%
6,43%
24,42%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market