Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Gestione per delega
- Robeco Schweiz AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Index TRN
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Roman Boner; Michael Studer; Sanaa Hakim
NAV
29/09/2025
66,84 EUR
29/09/2025
Performance
| Perf. 29/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 4,91 % | 1,77 % |
| Perf. YTD | 13,96 % | 2,76 % |
| Perf. 1 anno | 13,73 % | 6,32 % |
| Perf. 3 anni | 39,25 % | 37,28 % |
| Perf. 5 anni | 91,24 % | 54,53 % |
| Perf. 8 anni | 176,54 % | 83,70 % |
| Perf. 10 anni | 296,91 % | 125,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,93 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 9,01 % | 14,23 % |
| Perf. 2022 | -16,41 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,18 % | 8,17 % |
| Volatilità | 23,14 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 193 / 2273 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 2254 | 1 | |
| 6 mesi | 75 / 2153 | 1 | |
| YTD | 178 / 2132 | 1 | |
| 1 anno | 365 / 2081 | 1 | |
| 3 anni | 1242 / 1698 | 3 | |
| 5 anni | 209 / 1266 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 738 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 589 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -28,78 % | Pessimo | |
| DSR | 16,82 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/09/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco Smart Energy D EUR |
|
13,96%
|
13,73%
|
39,25%
|
23,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
32,04%
|
27,89%
|
134,65%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
33,05%
|
66,66%
|
145,99%
|
23,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Polar Capital Smart Energy R USD Acc |
|
16,71%
|
23,88%
|
41,30%
|
23,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
33,05%
|
66,66%
|
145,99%
|
23,44% | ||
| ETF | iShares Ageing Population UCITS ETF JPY |
|
5,51%
|
8,24%
|
27,49%
|
14,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR