Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

Strategia Azionaria ESG G
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,16 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,96 % 1,38 %
Perf. YTD 5,66 % 0,77 %
Perf. 1 anno 7,14 % 4,12 %
Perf. 3 anni 23,85 % 13,43 %
Perf. 5 anni 29,40 % 19,26 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,78 % 8,57 %
Perf. 2023 9,90 % 8,08 %
Perf. 2022 -11,35 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,99 % 4,84 %
Volatilità 9,34 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,55 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 114 / 446 2
3 mesi 42 / 444 1
6 mesi 23 / 441 1
YTD 26 / 441 1
1 anno 19 / 430 1
3 anni 23 / 399 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,34 %
Pessimo
Max drawdown -10,46 %
Buono
DSR 6,43 %
Scarso
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,92 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,26
Medio
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 418,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso 2 %
Gestione 1,7 %
Performance fee 0,78 %
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Strategia Azionaria ESG G
5,66%
7,14%
23,85%
9,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market