Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,92 % 0,71 %
Perf. YTD 4,54 % 2,88 %
Perf. 1 anno 9,97 % 7,12 %
Perf. 3 anni -2,92 % -4,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,75 % 5,89 %
Perf. 2022 -13,83 % -11,34 %
Perf. 2021 -0,79 % -1,06 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata -1,38 % -1,73 %
Volatilità 5,12 % 3,76 %
Sharpe ratio -0,63 -0,95

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 191 / 419 2
3 mesi 108 / 417 2
6 mesi 31 / 412 1
YTD 60 / 404 1
1 anno 32 / 396 1
3 anni 142 / 346 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,12 %
Medio
Max drawdown -17,24 %
Medio
DSR 3,84 %
Medio
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -1,19 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,63
Buono
Information ratio 1,04
Eccellente
Sortino -0,84
Buono
Omega 0,80
Buono
Calmar ratio -0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,18 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G European Credit Invest Fd F Acc EUR
4,54%
9,97%
-2,92%
5,12%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
5,91%
11,42%
12,40%
6,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc
4,59%
8,63%
-0,63%
5,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
5,91%
11,42%
12,40%
6,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index