Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Gestione per delega
- Muzinich & Co Inc
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Merrill Lynch German Federal Govt (1-3 Yr) Index (G1D0)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/10/2025
111,06 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 3,38 % | 2,37 % |
| Perf. 1 anno | 4,08 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | 15,34 % | 15,94 % |
| Perf. 5 anni | 10,86 % | 1,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,73 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 4,84 % | 7,10 % |
| Perf. 2022 | -5,93 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,10 % | 3,78 % |
| Volatilità | 1,88 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 394 | 1 | |
| 3 mesi | 382 / 394 | 4 | |
| 6 mesi | 359 / 391 | 4 | |
| YTD | 345 / 385 | 4 | |
| 1 anno | 373 / 381 | 4 | |
| 3 anni | 292 / 293 | 4 | |
| 5 anni | 247 / 264 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 1,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,27 % | Eccellente | |
| DSR | 1,41 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,27 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,62 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Pessimo | |
| Omega | 1,31 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,50 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 147,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,49 % |
| Costi di Transazione | 0,38 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Enhancedyield ShT H EUR Acc A1 |
|
3,38%
|
4,08%
|
15,34%
|
1,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
5,31%
|
7,42%
|
37,38%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR SICAV Short Duration Credit A EUR |
|
3,71%
|
5,22%
|
17,99%
|
1,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD ISR ETF 1C GBP |
|
2,85%
|
3,05%
|
14,17%
|
2,88% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,64%
|
5,85%
|
25,90%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index