Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
01/10/2025
190,69 EUR
01/10/2025
Performance
| Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 5,31 % | 2,37 % |
| Perf. 1 anno | 7,42 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | 37,38 % | 15,94 % |
| Perf. 5 anni | 18,17 % | 1,36 % |
| Perf. 8 anni | 25,78 % | 4,64 % |
| Perf. 10 anni | 40,18 % | 11,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,10 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,80 % | 3,78 % |
| Volatilità | 6,15 % | 3,34 % |
| Sharpe ratio | 0,95 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 394 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 394 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 391 | 1 | |
| YTD | 3 / 385 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 381 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 293 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 264 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 182 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 146 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 4,58 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,78 | Buono | |
| VAR 95 | -0,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,95 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,79 | Buono | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,53 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 30,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
5,31%
|
7,42%
|
37,38%
|
6,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
5,31%
|
7,42%
|
37,38%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR Cor Bd CPA UCITS ETF C |
|
2,56%
|
3,12%
|
16,17%
|
3,89% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
3,64%
|
5,85%
|
25,90%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index