Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 30% MSCI AC World Index (USD) + 40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD) + 30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/09/2024
146,32 USD
= 131,36 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 6,30 % | 4,76 % |
| Perf. 1 anno | 7,89 % | 8,06 % |
| Perf. 3 anni | 9,95 % | 0,34 % |
| Perf. 5 anni | 14,65 % | 8,44 % |
| Perf. 8 anni | 28,29 % | 14,37 % |
| Perf. 10 anni | 43,76 % | 19,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,66 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -7,49 % | -10,43 % |
| Perf. 2021 | 13,29 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 3,13 % | -0,12 % |
| Volatilità | 6,56 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 290 / 312 | 4 | |
| 3 mesi | 222 / 310 | 3 | |
| 6 mesi | 193 / 309 | 3 | |
| YTD | 70 / 307 | 1 | |
| 1 anno | 74 / 303 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 261 | 1 | |
| 5 anni | 47 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 142 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 120 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,51 % | Eccellente | |
| DSR | 4,48 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,46 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 45,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD |
|
6,30%
|
7,89%
|
9,95%
|
6,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
8,58%
|
13,02%
|
5,98%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
5,84%
|
10,19%
|
-1,25%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market