Serie storica base 100 dal 12/05/2023 al 11/05/2026

LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 11/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,49 % -0,35 %
Perf. 4 settimane 3,38 % 2,52 %
Perf. YTD 2,74 % 4,20 %
Perf. 1 anno 11,91 % 12,82 %
Perf. 3 anni 19,03 % 15,27 %
Perf. 5 anni 22,39 % 25,50 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 14,02 % 13,57 %
Perf. 2024 3,22 % -2,20 %
Perf. 2023 9,84 % 12,76 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 5,55 % 4,66 %
Volatilità 13,37 % 12,84 %
Sharpe ratio 0,19 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 52 3
3 mesi 47 / 52 4
6 mesi 46 / 52 4
YTD 47 / 52 4
1 anno 34 / 52 3
3 anni 24 / 50 2
5 anni 31 / 48 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Medio
Max drawdown -16,12 %
Medio
DSR 9,70 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -2,84 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Medio
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/05/2026 2,49 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,46 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,61 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
2,74%
11,91%
19,03%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
5,70%
16,19%
24,44%
13,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
5,70%
16,19%
24,44%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
4,41%
15,13%
8,08%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR