Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
Az.Svizzera small cap
MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,65 % -0,59 %
Perf. 4 settimane 2,90 % 2,89 %
Perf. YTD 5,70 % 4,57 %
Perf. 1 anno 16,19 % 13,47 %
Perf. 3 anni 24,44 % 15,24 %
Perf. 5 anni 20,17 % 22,78 %
Perf. 8 anni 58,14 % 65,73 %
Perf. 10 anni 122,63 % 125,45 %
Perf. annue
Perf. 2025 17,05 % 13,57 %
Perf. 2024 2,58 % -2,20 %
Perf. 2023 11,98 % 12,76 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,84 % 4,66 %
Volatilità 13,94 % 12,84 %
Sharpe ratio 0,35 0,13

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 19 / 52 2
3 mesi 25 / 52 2
6 mesi 31 / 52 3
YTD 22 / 52 2
1 anno 5 / 52 1
3 anni 8 / 50 1
5 anni 24 / 48 2
8 anni 20 / 34 3
10 anni 15 / 27 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,94 %
Scarso
Max drawdown -17,56 %
Scarso
DSR 9,89 %
Scarso
Beta bear 0,92
Scarso
VAR 95 -3,00 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Buono
Information ratio 0,17
Medio
Sortino 0,49
Buono
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 27,09 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,53 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
5,70%
16,19%
24,44%
13,94%
Miglior fondo - miglior rating UBAM Swiss Small And Mid Cap Eq AC
5,70%
16,19%
24,44%
13,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA
2,74%
11,91%
19,03%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF
4,41%
15,13%
8,08%
16,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR