Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Vulcan Value Partners LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500NTR and the Russell 1000 Value Net indices
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/09/2024
282,68 USD
= 253,77 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 14,34 % | 14,80 % |
| Perf. 1 anno | 24,80 % | 19,51 % |
| Perf. 3 anni | 1,95 % | 25,73 % |
| Perf. 5 anni | 49,89 % | 77,51 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 36,38 % | 19,21 % |
| Perf. 2022 | -35,34 % | -15,91 % |
| Perf. 2021 | 31,15 % | 33,29 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,46 % | 7,61 % |
| Volatilità | 20,81 % | 14,09 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 440 / 551 | 4 | |
| 3 mesi | 49 / 547 | 1 | |
| 6 mesi | 455 / 531 | 4 | |
| YTD | 308 / 525 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 510 | 1 | |
| 3 anni | 402 / 434 | 4 | |
| 5 anni | 303 / 345 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,81 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -40,31 % | Pessimo | |
| DSR | 14,88 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,34 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,89 | Scarso | |
| Sortino | -0,03 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 52,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vulcan Value Equity Fund USD |
|
14,34%
|
24,80%
|
1,95%
|
20,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C |
|
18,77%
|
24,18%
|
39,81%
|
16,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc |
|
15,09%
|
23,10%
|
36,63%
|
20,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD |
|
3,80%
|
12,88%
|
17,61%
|
19,96% | ||
| ETF | Amundi Index S&P 500 ESG ETF IE EUR Dis |
|
18,19%
|
22,39%
|
43,27%
|
15,40% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
15,62%
|
18,45%
|
22,32%
|
14,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR