Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Olivier Van Haute(2018-12-07) Apollonia Stackler(2022-12-01)
NAV
17/09/2024
163,82 EUR
17/09/2024
Performance
| Perf. 17/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 5,13 % | 4,76 % |
| Perf. 1 anno | 9,92 % | 8,06 % |
| Perf. 3 anni | -1,59 % | 0,34 % |
| Perf. 5 anni | 15,08 % | 8,44 % |
| Perf. 8 anni | 28,13 % | 14,37 % |
| Perf. 10 anni | 43,46 % | 19,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,77 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -15,16 % | -10,43 % |
| Perf. 2021 | 9,82 % | 5,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,66 % | -0,12 % |
| Volatilità | 7,35 % | 4,49 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 312 | 1 | |
| 3 mesi | 128 / 310 | 2 | |
| 6 mesi | 111 / 309 | 2 | |
| YTD | 93 / 307 | 2 | |
| 1 anno | 88 / 303 | 2 | |
| 3 anni | 161 / 261 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 215 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 142 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 120 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,65 % | Pessimo | |
| DSR | 5,33 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Medio | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Medio | |
| Omega | 0,89 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,13 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/09/2024 | 52,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,49 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Balanced Conserv Sustainable B |
|
5,13%
|
9,92%
|
-1,59%
|
7,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,16%
|
8,34%
|
9,45%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust MultAss Stab Clc EUR Acc |
|
3,44%
|
8,86%
|
-6,52%
|
6,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Moderate I $ |
|
7,16%
|
8,34%
|
9,45%
|
7,14% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
5,84%
|
10,19%
|
-1,25%
|
5,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market