Scheda identificativa
- Società di gestione
- Neuberger Berman AM Ireland Lt[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Joseph P. Lynch, Stephen J. Caset, Pim van Schie
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/11/2024
15,71 USD
= 14,57 EUR
07/11/2024
Performance
| Perf. 07/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,41 % | 0,07 % |
| Perf. YTD | 17,81 % | 3,94 % |
| Perf. 1 anno | 20,20 % | 7,68 % |
| Perf. 3 anni | 40,29 % | -0,73 % |
| Perf. 5 anni | 64,98 % | 1,86 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 17,86 % | 5,08 % |
| Perf. 2022 | -1,14 % | -9,28 % |
| Perf. 2021 | 16,48 % | 1,95 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,21 % | -0,15 % |
| Volatilità | 9,01 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | -0,61 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 1166 | 1 | |
| 3 mesi | 53 / 1162 | 1 | |
| 6 mesi | 36 / 1151 | 1 | |
| YTD | 5 / 1094 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 1087 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 863 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 687 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,01 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,69 % | Eccellente | |
| DSR | 6,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,68 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,13 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,52 | Eccellente | |
| Sortino | 1,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/11/2024 | 362,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 46,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,05 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
17,81%
|
20,20%
|
40,29%
|
9,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
13,95%
|
11,68%
|
33,59%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder GAIA Cat Bond F USD Acc |
|
13,95%
|
11,68%
|
33,59%
|
9,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
5,97%
|
7,94%
|
-0,50%
|
9,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
5,97%
|
7,94%
|
-0,50%
|
9,01% | ||
| ETF | SPDR Bloomberg Gb Aggregate ETF Dist H |
|
-1,13%
|
3,64%
|
-13,63%
|
5,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index