Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 0,61 %
Perf. YTD 18,88 % 14,80 %
Perf. 1 anno 23,56 % 19,51 %
Perf. 3 anni 42,68 % 25,73 %
Perf. 5 anni 108,17 % 77,51 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 23,19 % 19,21 %
Perf. 2022 -13,74 % -15,91 %
Perf. 2021 40,77 % 33,29 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 12,20 % 7,61 %
Volatilità 15,17 % 14,09 %
Sharpe ratio 0,68 0,41

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 327 / 551 3
3 mesi 240 / 547 2
6 mesi 100 / 531 1
YTD 47 / 525 1
1 anno 46 / 510 1
3 anni 13 / 434 1
5 anni 6 / 345 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,17 %
Medio
Max drawdown -17,75 %
Buono
DSR 9,98 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 1,74
Eccellente
Sortino 1,04
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/09/2024 8.666,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE US Rs En Id Eq ESG UETF USD acc
18,88%
23,56%
42,68%
15,17%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C
18,77%
24,18%
39,81%
16,43%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
17,95%
22,08%
44,59%
15,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
15,62%
18,45%
22,32%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR