OICR - Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR - LU1585264176

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % -0,22 % -1,60 % -0,88 % -0,35 % -0,93 % 3,80 % 32,36 % 11,69 % 21,51 %
Categoria 0,15 % -0,09 % -1,71 % -1,27 % -1,16 % -1,28 % 1,18 % 11,53 % -1,42 % 3,51 %
Delta 0,03 % -0,13 % 0,12 % 0,39 % 0,81 % 0,35 % 2,62 % 20,83 % 13,11 % 17,99 %
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,54 % -0,96 % -0,71 % -0,95 % 1,89 % 13,59 % -1,02 % 6,33 %
Delta 0,03 % -0,20 % -0,05 % 0,08 % 0,36 % 0,02 % 1,90 % 18,77 % 12,72 % 15,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,91 % 10,08 % 11,37 % -14,96 % 2,75 % 3,49 % 10,84 % -5,25 %
Categoria 2,48 % 4,26 % 7,09 % -12,45 % -0,82 % 2,07 % 5,37 % -2,44 %
Delta 3,44 % 5,82 % 4,27 % -2,51 % 3,57 % 1,42 % 5,48 % -2,82 %
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta 2,88 % 5,42 % 3,35 % -1,07 % 3,82 % 0,84 % 4,59 % -4,11 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 8,25 % 2,82 %
Categoria 2,55 % 4,69 % 0,22 %
Delta 2,71 % 3,56 % 2,60 %
Benchmark* 3,30 % 5,50 % 0,29 %
Delta 1,97 % 2,75 % 2,52 %
Rischio
Volatilità 2,61 % 5,15 % 5,65 %
Volatilità Categoria 1,96 % 2,60 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 2,11 % 3,02 % 4,13 %
Max drawdown -3,51 % -10,06 % -21,59 %
Tempo di recupero 87 j 196 j 1085 j
DSR 1,89 % 3,95 % 4,37 %
Sortino 1,69 1,32 0,24
VAR 95 -0,55 % -0,63 % -1,06 %
VAR 99 -1,17 % -3,60 % -3,37 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 1,01 0,18
TEV 2,42 % 5,45 % 5,26 %
Information ratio (IR) 0,81 0,50 0,48
Up Capture Ratio 0,98 0,63 0,68
Down Capture Ratio 0,44 -0,21 0,42
Indice Omega 1,60 1,62 1,10
Reattività
Beta 0,61 0,32 0,62
R² 24,20 3,61 20,87
Beta bull 0,86 0,52 0,53
Beta bear 0,31 0,06 0,84
Asimmetria
Skewness -1,01 -2,70 -1,60
Kurtosis 3,39 20,64 9,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index
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