Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
126,37 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | 0,63 % |
| Perf. YTD | 3,27 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 7,69 % | 4,29 % |
| Perf. 3 anni | 18,53 % | 3,59 % |
| Perf. 5 anni | 36,37 % | 3,03 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,41 % | 3,69 % |
| Perf. 2023 | 4,17 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | 4,68 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,40 % | 0,46 % |
| Volatilità | 7,47 % | 3,67 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 453 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 452 | 1 | |
| 6 mesi | 118 / 446 | 2 | |
| YTD | 2 / 452 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 436 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 371 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 329 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,98 % | Buono | |
| DSR | 4,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,08 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,75 | Buono | |
| Sortino | 0,70 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 708,16 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,7 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Euroaggregate N/C |
|
3,27%
|
7,69%
|
18,53%
|
7,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Descartes CLOEE 2021 A |
|
0,97%
|
17,83%
|
51,87%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Green Bd UCITS ETF EUR (Dist) |
|
0,39%
|
2,83%
|
-3,83%
|
7,24% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,44%
|
7,32%
|
20,70%
|
6,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index