Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

DNCA Invest Credit Conviction B EUR
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,12 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 0,21 % 0,13 %
Perf. YTD 2,94 % 1,36 %
Perf. 1 anno 6,29 % 3,82 %
Perf. 3 anni 19,43 % 7,57 %
Perf. 5 anni 13,49 % 0,18 %
Perf. 8 anni 11,74 % 2,94 %
Perf. 10 anni 12,91 % 5,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,24 % 3,86 %
Perf. 2023 6,56 % 5,87 %
Perf. 2022 -8,27 % -11,26 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,92 % 2,96 %
Volatilità 3,25 % 3,35 %
Sharpe ratio 1,26 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 461 1
3 mesi 79 / 461 1
6 mesi 32 / 457 1
YTD 34 / 457 1
1 anno 20 / 440 1
3 anni 21 / 376 1
5 anni 33 / 331 1
8 anni 28 / 248 1
10 anni 38 / 223 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,25 %
Buono
Max drawdown -5,51 %
Buono
DSR 2,02 %
Buono
Beta bear 0,35
Buono
VAR 95 -0,63 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 1,17
Eccellente
Sortino 2,04
Eccellente
Omega 1,62
Eccellente
Calmar ratio 0,73
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 84,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 37,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee 0,12 %
Spese correnti 1,51 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Credit Conviction B EUR
2,94%
6,29%
19,43%
3,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente 3F Euro Bonds C
2,63%
5,77%
21,85%
3,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc
0,62%
3,30%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,94%
7,52%
31,77%
5,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index