Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Euro-Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ismaël LECANU ; Jean-Marc FRELET ; Nolwenn LE ROUX
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/10/2025
154,47 EUR
23/10/2025
Performance
| Perf. 23/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,78 % |
| Perf. YTD | 4,75 % | 2,56 % |
| Perf. 1 anno | 5,61 % | 3,06 % |
| Perf. 3 anni | 25,40 % | 14,58 % |
| Perf. 5 anni | 13,13 % | 0,24 % |
| Perf. 8 anni | 12,43 % | 3,66 % |
| Perf. 10 anni | 17,47 % | 6,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,24 % | 3,81 % |
| Perf. 2023 | 6,56 % | 5,85 % |
| Perf. 2022 | -8,27 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,50 % | 4,10 % |
| Volatilità | 2,64 % | 2,99 % |
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 488 | 1 | |
| 3 mesi | 159 / 487 | 2 | |
| 6 mesi | 77 / 481 | 1 | |
| YTD | 48 / 475 | 1 | |
| 1 anno | 44 / 465 | 1 | |
| 3 anni | 26 / 394 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 251 | 1 | |
| 10 anni | 27 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,64 % | Buono | |
| Max drawdown | -2,36 % | Buono | |
| DSR | 1,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,17 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,44 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,98 | Buono | |
| Sortino | 3,15 | Eccellente | |
| Omega | 1,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,86 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/10/2025 | 98,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Credit Conviction B EUR |
|
4,75%
|
5,61%
|
25,40%
|
2,64% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schelcher Optimal Income P |
|
4,51%
|
4,82%
|
13,83%
|
2,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
0,69%
|
1,27%
|
11,20%
|
5,20% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
4,06%
|
5,32%
|
38,39%
|
4,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index