Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- UBS Greater China Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
279,87 USD
= 239,92 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 3,03 % | 3,47 % |
| Perf. YTD | 6,61 % | 2,78 % |
| Perf. 1 anno | 16,85 % | 17,51 % |
| Perf. 3 anni | -1,48 % | -12,71 % |
| Perf. 5 anni | -14,98 % | -12,89 % |
| Perf. 8 anni | 50,73 % | 19,73 % |
| Perf. 10 anni | 86,94 % | 30,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,19 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -12,44 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -15,87 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,82 % | -6,26 % |
| Volatilità | 24,05 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 47 | 4 | |
| 3 mesi | 11 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 47 | 2 | |
| YTD | 14 / 47 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 46 | 3 | |
| 3 anni | 10 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 26 / 44 | 3 | |
| 8 anni | 2 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,05 % | Medio | |
| Max drawdown | -33,03 % | Eccellente | |
| DSR | 15,81 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Buono | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,36 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 53,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,96 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) Equity Grt CN USD Q-acc |
|
6,61%
|
16,85%
|
-1,48%
|
24,05% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
4,43%
|
15,79%
|
14,15%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
11,59%
|
37,00%
|
2,65%
|
23,69% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
3,28%
|
8,34%
|
-22,14%
|
24,51% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
9,41%
|
24,20%
|
-8,85%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR