Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Zhong Hua 10/40 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Josh Crabb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
61,58 USD
= 52,79 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,34 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 3,01 % | 3,47 % |
| Perf. YTD | 11,59 % | 2,78 % |
| Perf. 1 anno | 37,00 % | 17,51 % |
| Perf. 3 anni | 2,65 % | -12,71 % |
| Perf. 5 anni | -4,11 % | -12,89 % |
| Perf. 8 anni | 21,10 % | 19,73 % |
| Perf. 10 anni | 31,23 % | 30,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 27,25 % | 16,49 % |
| Perf. 2023 | -19,13 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -14,75 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,20 % | -6,26 % |
| Volatilità | 23,69 % | 21,35 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 47 | 2 | |
| 3 mesi | 9 / 47 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 47 | 1 | |
| YTD | 1 / 47 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 46 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 44 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 26 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -38,98 % | Medio | |
| DSR | 16,21 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,63 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,25 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 22,58 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
11,59%
|
37,00%
|
2,65%
|
23,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
4,43%
|
15,79%
|
14,15%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | HGIF Hong Kong Equity EC |
|
9,76%
|
20,71%
|
-0,78%
|
24,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Greater China Fund II S SGD Acc |
|
3,28%
|
8,34%
|
-22,14%
|
24,51% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
9,41%
|
24,20%
|
-8,85%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR