Scheda identificativa
- Società di gestione
- WisdomTree Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
17,47 CHF
= 18,54 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | -3,27 % | -2,35 % |
| Perf. YTD | 0,39 % | 0,17 % |
| Perf. 1 anno | 1,89 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | -5,04 % | -3,60 % |
| Perf. 5 anni | 48,94 % | 40,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,35 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 5,36 % | 7,84 % |
| Perf. 2022 | -19,13 % | -24,44 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,57 % | -1,91 % |
| Volatilità | 14,12 % | 13,39 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | -0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 179 | 1 | |
| 3 mesi | 49 / 179 | 2 | |
| 6 mesi | 56 / 179 | 2 | |
| YTD | 55 / 179 | 2 | |
| 1 anno | 24 / 177 | 1 | |
| 3 anni | 25 / 166 | 1 | |
| 5 anni | 19 / 152 | 1 | |
| 8 anni | 41 / 113 | 2 | |
| 10 anni | 50 / 96 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,93 % | Eccellente | |
| DSR | 10,52 % | Buono | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,62 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,39 | Eccellente | |
| Omega | 0,93 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/10/2019 | 30,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WT Europe SmallCap Dvd CHF |
|
0,39%
|
1,89%
|
-5,04%
|
14,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
21,81%
|
28,19%
|
51,94%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Mid Cap ETF EUR Acc |
|
4,66%
|
11,05%
|
19,47%
|
14,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Eq Eur SCaps Sus B |
|
-2,65%
|
0,61%
|
-0,35%
|
14,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
-0,31%
|
2,90%
|
1,27%
|
13,17% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR