Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 01/10/2022 al 30/09/2025

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 30/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 1,29 % 0,85 %
Perf. YTD -5,79 % -5,51 %
Perf. 1 anno -2,00 % -1,48 %
Perf. 3 anni -19,67 % -3,04 %
Perf. 5 anni -16,98 % -1,32 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 7,37 % 7,62 %
Perf. 2023 -14,47 % 1,88 %
Perf. 2022 -6,16 % -7,38 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata -7,84 % -1,55 %
Volatilità 12,64 % 7,05 %
Sharpe ratio -0,85 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 69 / 176 2
3 mesi 54 / 176 2
6 mesi 88 / 166 3
YTD 60 / 165 2
1 anno 93 / 158 3
3 anni 122 / 124 4
5 anni 110 / 112 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,64 %
Pessimo
Max drawdown -26,63 %
Pessimo
DSR 11,38 %
Pessimo
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,00 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,85
Pessimo
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino -0,95
Scarso
Omega 0,67
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/09/2025 1.887,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,39 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
-5,79%
-2,00%
-19,67%
12,64%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-7,04%
-0,11%
9,10%
7,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-10,26%
-13,09%
-24,88%
15,00%
ETF iShares $ Treasury 20+yr UCT ETF Dis JPY
-8,69%
-14,20%
-27,58%
16,02%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,08%
-2,66%
2,69%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index