Classe chiusa a nuove sottoscrizioni
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Blackrock Financial Management[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays U.S. Securitised USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- - Blackrock Investment Management (UK) Limited(2017-11-24)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/08/2025
90,82 USD
= 77,55 EUR
13/08/2025
Performance
| Perf. 13/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | -7,08 % | -6,36 % |
| Perf. 1 anno | -4,29 % | -3,14 % |
| Perf. 3 anni | -21,96 % | -4,67 % |
| Perf. 5 anni | -21,40 % | -1,67 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,37 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | -14,47 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -6,16 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -8,18 % | -1,56 % |
| Volatilità | 12,43 % | 6,80 % |
| Sharpe ratio | -0,89 | -0,65 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 168 | 3 | |
| 3 mesi | 126 / 167 | 3 | |
| 6 mesi | 91 / 166 | 3 | |
| YTD | 79 / 165 | 2 | |
| 1 anno | 111 / 158 | 3 | |
| 3 anni | 121 / 123 | 4 | |
| 5 anni | 109 / 111 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -27,28 % | Pessimo | |
| DSR | 11,35 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -1,99 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,89 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,63 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2025 | 1.845,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,05 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,38 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,39 % |
| Commissioni di Gestione | 0,18 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna American Debt Securis USD B Acc |
|
-7,08%
|
-4,29%
|
-21,96%
|
12,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
0,04%
|
11,88%
|
7,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis |
|
-13,30%
|
-14,69%
|
-32,29%
|
14,56% | ||
| ETF | iShares $ Develop Bank Bds ETF GBP H Acc |
|
3,49%
|
2,41%
|
2,63%
|
4,33% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,16%
|
-2,13%
|
6,24%
|
8,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index