Classe chiusa a nuove sottoscrizioni

Serie storica base 100 dal 11/04/2023 al 10/04/2026

Lumyna American Debt Securis USD B Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 10/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,25 %
Perf. 4 settimane -1,49 % -1,34 %
Perf. YTD 1,25 % 0,49 %
Perf. 1 anno 1,71 % 0,75 %
Perf. 3 anni -11,98 % 3,86 %
Perf. 5 anni -12,80 % 2,48 %
Perf. 8 anni 1,06 % 19,00 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -4,39 % -4,59 %
Perf. 2024 7,37 % 7,65 %
Perf. 2023 -14,47 % 2,18 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata -3,47 % 1,81 %
Volatilità 12,25 % 6,75 %
Sharpe ratio -0,53 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 40 / 176 1
3 mesi 14 / 175 1
6 mesi 7 / 173 1
YTD 13 / 175 1
1 anno 27 / 162 1
3 anni 125 / 127 4
5 anni 105 / 112 4
8 anni 66 / 72 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,25 %
Pessimo
Max drawdown -20,49 %
Pessimo
DSR 11,00 %
Pessimo
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,66 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,53
Pessimo
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino -0,59
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,31
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/04/2026 1.389,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0,05 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,38 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,24 %
Commissioni di Gestione 0,17 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lumyna American Debt Securis USD B Acc
1,25%
1,71%
-11,98%
12,25%
Miglior fondo - miglior rating GAM Star Credit Opport Inst USD
0,98%
4,64%
23,60%
6,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis
0,66%
2,17%
-9,75%
13,97%
ETF iShares $ Treasury Bd UCITS ETF USD Dis
0,95%
1,82%
1,65%
8,02%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
0,04%
3,92%
10,94%
7,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index