Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 4,06 % 3,49 %
Perf. YTD 3,52 % 2,33 %
Perf. 1 anno 14,00 % 10,05 %
Perf. 3 anni 30,96 % 22,66 %
Perf. 5 anni 34,24 % 15,63 %
Perf. 8 anni 69,00 % 31,32 %
Perf. 10 anni 89,80 % 43,97 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,80 % 4,72 %
Perf. 2024 17,77 % 8,76 %
Perf. 2023 10,68 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,92 % 6,93 %
Volatilità 9,13 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,65 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 91 / 499 1
3 mesi 37 / 498 1
6 mesi 246 / 490 3
YTD 150 / 493 2
1 anno 116 / 453 2
3 anni 85 / 406 1
5 anni 22 / 349 1
8 anni 10 / 227 1
10 anni 9 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,13 %
Pessimo
Max drawdown -15,33 %
Pessimo
DSR 6,71 %
Pessimo
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Buono
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,88
Buono
Omega 1,30
Buono
Calmar ratio 0,38
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 81,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,61 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
3,52%
14,00%
30,96%
9,13%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Balanced Investing USD P-acc
4,42%
12,80%
24,89%
8,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
5,38%
12,17%
28,55%
9,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market