Serie storica base 100 dal 09/05/2023 al 08/05/2026

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 3,64 % 2,90 %
Perf. YTD 5,38 % 3,47 %
Perf. 1 anno 12,17 % 10,98 %
Perf. 3 anni 28,55 % 23,93 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,25 % 4,72 %
Perf. 2024 18,14 % 8,76 %
Perf. 2023 7,47 % 8,06 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 8,14 % 6,93 %
Volatilità 9,52 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,54 0,63

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 118 / 499 1
3 mesi 111 / 498 1
6 mesi 149 / 490 2
YTD 166 / 493 2
1 anno 123 / 453 2
3 anni 103 / 406 2
5 anni 107 / 349 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,52 %
Buono
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,15 %
Buono
Beta bear 1,19
Medio
VAR 95 -1,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,72
Eccellente
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,30
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2026 6,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
5,38%
12,17%
28,55%
9,52%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
3,06%
13,54%
25,99%
6,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
3,22%
11,13%
27,12%
6,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,13%
12,48%
29,76%
7,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market