Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% du J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified et à 50% du J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Vincent Chailley
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/09/2025
148,08 USD
= 126,12 EUR
30/09/2025
Performance
| Perf. 30/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 2,91 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | 5,92 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 6,18 % | 2,36 % |
| Perf. 3 anni | 75,18 % | 14,35 % |
| Perf. 5 anni | 45,98 % | 7,97 % |
| Perf. 8 anni | 32,63 % | 10,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,66 % | 8,47 % |
| Perf. 2023 | 28,49 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -19,79 % | -10,22 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,08 % | 3,10 % |
| Volatilità | 20,45 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 27 / 459 | 1 | |
| 3 mesi | 67 / 456 | 1 | |
| 6 mesi | 202 / 440 | 2 | |
| YTD | 81 / 440 | 1 | |
| 1 anno | 22 / 433 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 394 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 336 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 198 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,45 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -17,53 % | Pessimo | |
| DSR | 12,72 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,07 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,62 | Buono | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,79 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2025 | 878,50 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 76,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,3 % |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,07 % |
| Costi di Transazione | 1,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
5,92%
|
6,18%
|
75,18%
|
20,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
5,92%
|
6,18%
|
75,18%
|
20,45% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morgan USD EM Bd ETF USD |
|
3,97%
|
-0,87%
|
9,33%
|
8,88% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,34%
|
0,66%
|
16,56%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index